文章摘要：派出相关专业老师为企业举办专题内训，内训内容时间等内容根据企业需求来制定。财务顾问方案二 财务顾问在项目执行阶段最核心的功力在于掌控能力财务顾问费一般是多少，是财务顾问综合能力的体现。掌控能力跟XXXXXXXXXX
财务顾问方案一
一、日常咨询
1. 根据企业性质及需要安排相关项目团队进驻企业，对企业涉税疑惑进行解答，根据双方协商的要约定期（每月或每季度）到企业实际指导；
2.对企业的日常财务处理进行现场指导或根据实际情况定期通过实时通信工具对企业财务进行质量风险进行把控。
3.根据企业实际情况，提示办理有关税收减免或退税事项等税收优惠申请;
4.参与重大经济合同审定，对公司提供的拟签订合同进行评审，并提供涉税建议;
5.帮助企业对特殊业务做好成本预算，进行成本控制。
6.日常以电话、qq、微信等形式及时对公司提出的财税问题答疑及提出涉税建议。对企业提出的日常涉税事项处理方法按税法和有关会计法规对涉税疑难问题提出书面解决方案和会计处理意见。
二、财务健康体检
1.根据双方约定，派出相关项目项目小组协助企业完善设置会计科目、账表，并结合我国相关政策制定和完善财务制度，如企业差旅费报销制度、工资发放制度等严把质量关；
2.根据企业业务需要，定期（每月或每季度）由项目经理带队到企业现场抽查或详查审核相关涉税资料，包括账务凭证、原始单据，财务报表、申报涉税资料，内部相关票据等；
三、项目筹划
1.企业利润筹划：根据企业的实际经营情况和我国相关政策法规以及地方政策，采用规范财务制度、公司分立、利用税收洼地政策等多种方式分解企业利润，最大限度降低企业的所得税税负和增值税税负以及其他税种的税负。
2.个税和社保问题：深入了解企业具体业务的前提下，根据最新的政策，从用工形式、业务重构工资的发放等方面进行筹划，最大限度降低公司社保负担和员工的个税负担。
3.企业急需解决的其他问题：对于企业提出的其他诸如往来款项等问题，结合国家税收政策以及其他政策，提出解决方案。
四、风险提示
1.及时向企业提供最新的税收政策变化及地方税务机关执行动态，控制项目运行的税务风险，根据最新的政策及形势调整项目的运行方案；
2.及时识别财税风险。通过账务审查等形式发现税务风险点，并在税法规定的范围内提供合理化的建议、协助企业控制税务风险；
五、内训服务
根据企业管理的需求，派出相关专业老师为企业举办专题内训，内训内容时间等内容根据企业需求来制定。
财务顾问方案二
财务顾问在项目执行阶段最核心的功力在于掌控能力，是财务顾问综合能力的体现。掌控能力跟财务顾问方案设计能力、项目操作经验以及沟通能力都有直接的联系，需要很多年很多项目的历练才可以。
1、方案设计能力
方案的设计和策划是顾问执行和协调的前提和基础。通常而言，财务顾问利用其专业性给客户提供最优的方案，最优的方案通常是最平衡的方案，需要兼顾客户商业意图、操作成本、操作周期及后续审批的可行性等等。无论后续财务顾问协调能力多强，若开始就是一个有问题的不可执行的方案，那么一切都是徒劳。
方案设计除了可行性之外，还有就是问题考虑的周全性。主要有两个方面的作用，首先是在客户决策时候能够全面平衡以至于客户不会对自己的决策后悔。另外就是问题考虑的全面，让客户都有心里准备增强安全感和对财务顾问的依赖性。客户最怕的不是方案难，而是有更好的方案你没想到，或者在操作过程中不断的蹦出新问题，客户今天冒一身冷汗，明天眼冒金星，你说客户会怎么看财务顾问。
从这个角度而言，如果一个交易中，客户比财务顾问还操心，那就是财务顾问的失败。
2、与其他专业机构的对话能力
财务顾问需要协调律师、审计师、评估师及财经公关等其他中介机构的工作。这要求财务顾问对其他专业机构具有专业的对话能力，这也是协调其他中介机构的基础。
要求财务顾问对于其他中介机构的工作比专业机构还专业，听起来实在是有些苛求，但是在并购重组的专项领域里，最好是能够有跟其他机构相当的专业水准。最次也有专业的对话能力。你可以不会写协议和法律意见书，但是你要能够看出律师写的文件是否达到了要求。你可以没干过审计，但是要知道会计师在项目中都需要干什么，干到啥标准。需要知道评估师对于评估增值的分析是否具备合理性，是否能够说服监管机构认可等等。
跟其他机构的专业对话能力，也决定了其他机构对于财务顾问的信服程度。有些专业机构若认可财务顾问专业能力，在工作中是愿意跟财务顾问就专业问题进行探讨，并信服财务顾问的专业要求并予以调整的，这也是项目操作的效率所在。
另外一个方面，各个机构之间的工作，尤其是会计师跟评估师的工作是有紧密的逻辑联系关系的，有些机构工作是以另外机构工作为前置条件的，有些机构的文件需要跟其他机构出具的文件具有一致性。比如，评估师对于流动资产的评估通常要跟审计结构保持一致，需要审计师先出数据。而审计师的备考报表和备考盈利预测又需要评估数据。评估师收益法评估中未来盈利需要跟盈利预测保持一致，备考盈利预测需要考虑评估值摊销等等。
3、对操作程序的绝对熟悉
通常并购重组项目的程序都是多维的，比如涉及重组也涉及并购，涉及证监会程序还涉及国资管理程序，还可能涉及商务部的反垄断程序等。各种程序有些是有先后衔接逻辑关系的，有些是可以并行操作的。需要财务顾问对程序的绝对熟悉，才能在项目进程的掌控中不出现纰漏。
比如，在重组中涉及收购的，重组程序和收购程序如何衔接，何时需要披露收购报告书，是需要披露收购书还是摘要，或者是需要披露权益变动报告，在董事会披露还是股东大会披露，在一董还是二董？又比如，国有股转让涉及到全面要约程序的，要约报告书摘要的披露与国有股公开征集及后续审批程序如何衔接？后续国资批准股权转让与要约收购的证监会无异议是何种关系等等。
对于程序的熟悉，一方面让整个事宜会在全面掌控中进行，另外会增加项目的操作效率。实践中有很多可以并行操作的最终操作成前后逻辑关系财务顾问费一般是多少，因为项目操作周期延长又导致审计评估加期，因为审计评估加期导致审批政策调整。据说有很多房地产企重组的项目失败就在于前期程序问题没捋清，导致最后项目操作周期延后而惨遭关门。
4、高效的中介协调会
中介机构协调会非常非常的重要，我认为，财务顾问应该像珍惜自己生命一样珍惜中介机构协调会的机会。直到现在，我做项目还经常有一个毛病，在中介机构协调会之前，多少会有些焦虑，非常害怕有些事情没有考虑周全。
首先，中介机构协调会需要考虑参会人员范围。会前需要认真考虑那些机构那些人员参加吗，并非人员越多越好，千万别大帮哄。首先，对不工作不涉及的机构没必要出席，对于正常人而言，每次都叫去参加中介机构协调会，开了很长时间发现跟自己没太大关系，这种感觉很烦的，因为中介机构的时间就是金钱，真的没兴趣听那么些没用的臭氧层子。而且，也不利于项目保密。另外，每家机构出一到两名代表即可，会后再各个机构内部安排布置，没必要整个项目组全部参加。
其次，做好会议资料并提前发给各方。用会议资料的方式告诉大家，中介机构协调会都涉及哪些内容。通常会议资料会用ppt格式制作以方便会场演示，内容大概包括项目整体的操作方案，大概的操作程序和阶段，本阶段详细的工作分工及时间表安排。我曾经经历过几次别人主持的没有任何资料准备中介机构协调会，甚至没有明确的会议议程安排，最终中介机构协调会变成了漫谈会，我认为那不是中介机构协调会，是群聊儿。
再次，注意会议进程的掌控。在召开中介机构会议时，要充分体现财务顾问的主导作用，由财务顾问贯穿整个会议始末，在此过程中财务顾问要相对强势。财务顾问是会议的主持人，千万别让会议跑题，又变成中介机构集体诉苦大会或者开成民主生活会了。另外，中介机构协调会是工作进程的任务布置会，不是问题的讨论会。若有未决的问题应该在协调会之前会同客户及中介机构进行商讨，中介机构协调会上不解决具体问题，这点非常重要。
最后，说下时间表和分工。很多人认为时间表非常好排，不就是按照时间顺序拉一张表么，律师干啥审计师干啥。个人认为，时间表是财务顾问对程序及工作预判能力最集中的体现。通常从排时间表就能看出财务顾问的水准的高低。专业的时间表不仅体现对操作程序的精准把握，也体现对工作内容全面性及时间要求的客观性的判断。程序前后搞错了或者有些工作没排进去当然算低级错误。就操作周期的安排也同样重要，排得太松垮会导致工作不够紧凑影响项目效率。排得太紧又与客观情况相悖，导致中介机构根本完不成怨声载道承担太多压力，也容易造成客户对中介工作的误解与误判。
财务顾问方案三
甲方：
地址：
法定代表人：
电话：
乙方：布鲁投资（深圳）有限公司
地址： 深圳市南山区海王银河科技大厦803室
代表人：
电话：
鉴于：
(1) 甲方及其关联公司（以下统称“甲方”）是一家从正常存续的合法经营的公司，现拟融资人民币亿元整，期限不超过年，综合成本/年（或经本协议双方同意的其他金额及期限，以下简称“本次融资”，“综合成本”包括本协议项下之“财务顾问费”）；
(2) 乙方是专业从事企业融资、投资管理、企业重组及上市咨询的公司，在企业融资方面具备丰富经验；
(3) 甲方同意聘请乙方担任甲方的融资财务顾问（以下简称“财务顾问”），乙方亦同意接受甲方之聘请，为甲方的本次融资提供特定的财务顾问服务，甲乙双方特签订本融资财务顾问协议。
1. 融资财务顾问
(1) 甲方聘任乙方于本协议规定的条款和条件下为甲方本次融资的财务顾问，为甲方的本次融资提供本协议项下的财务顾问服务；
(2) 双方确认，乙方在本协议项下向甲方提供的财务顾问服务不包括在融资过程中可能发生或需要的专业会计、审计服务及法律服务，但乙方可向甲方推荐相关专业机构并予以协调，且前述专业会计、审计服务及法律服务所发生的费用应由甲方与前述相关专业服务机构另行洽商，而未包含在本协议下甲方应支付给乙方的服务费用之中。
2. 乙方的责任
(1) 对甲方提供的融资材料进行分析；
(2) 对甲方融资提供专业及技巧上的指导；
(3) 负责甲方进行融资所需的各种文件的起草、整理，包括但不限于融资项目介绍、融资企业介绍、尽职调查报告等其他文件；
(4) 根据甲方的要求，寻找、推荐合适的金融机构（包括证券公司、信托公司、银行等，下同），并努力促成本次融资交易（指金融机构或关联公司向甲方发放贷款、借款，购买甲方的债券，对甲方进行股权投资等，下同），使甲方获得所需的资金；
(5) 在融资活动中，协助甲方谈判、设计融资模式和架构；
(6) 特别地，协助甲方与潜在金融机构进行关于融资意向、融资金额、融资成本、融资期限等方面的谈判；
(7) 对甲方提供的相关保密材料严格保密，未经甲方许可，不得将该材料泄露给其他任何第三方。
为避免出现问题，对于乙方为甲方所准备的任何针对第三方或经甲方同意后分发给第三方的文件，除双方另有约定外，甲方应对该等文件负责。
3. 甲方的责任
(1) 负责向乙方提供与融资相关的文件、资料，并保证文件、资料的真实、准确、完整；
(2) 负责指定相关人员与乙方保持联系和沟通，就乙方提出的有关融资工作建议，及时提供反馈意见；
(3) 甲方还须安排乙方与甲方的法定代表人、管理层人员、会计和其他代表适度接触的机会。此外，在本协议有效期内，甲方同意将其掌握的有关甲方在业务、诉讼、状况（财务或其他）或有关融资的重大事件和变化，准确、及时地告之乙方；
(4) 按本协议的约定，及时向乙方支付财务顾问费及双方认可的其他费用。
4. 融资顾问费的确定及支付方式
作为对乙方提供融资财务顾问服务的报酬，甲方同意支付给乙方的费用如下（总计为“财务顾问费”）：
(1)根据甲方本次融资的需求，在乙方所介绍、推荐的金融机构与甲方达成融资交易，并获得融资到达甲方或甲方协议账户的情况下，甲方应向乙方支付的顾问费于本次融资实际操作成本至综合成本误差比例为乙方的顾问费为 %（此款项为税后费用，由甲方提供完税证明）；
(2)双方确认，对本协议下的融资总金额的计算应包括：乙方介绍、推荐的金融机构向甲方发放的贷款、借款、的资金总金额；
(3)双方确认，甲方应于甲方收到融资资金之日便进行同台交割支付，以现金/支票/转账的形式,具体按以下方式分流：
姓名开户行账户金额（万元）
合计
(4) 结算币种为人民币，若金融机构提供的资金币种为非人民币，则财务顾问费将按甲方支付当日之中国人民银行外汇牌价折算为人民币；
(5) 乙方于甲方完成本次融资之前，不收取甲方任何费用，所有因本次融资而产生的成本及费用，均由乙方自行承担；
(6) 甲方应支付给其他方的费用，不减少或影响以上约定的甲方对乙方应支付的费用；
(7) 甲方如未能按期支付上述约定款项，应就其每一逾期日需向乙方追加支付每一逾期日千分之五的滞纳金。
5. 乙方推荐金融机构的界定
本协议下的“成功的推荐”是指乙方在最终金融机构和甲方之间提供了中介服务，包括如下情况：
(1) 乙方主动为甲方推荐的金融机构；
(2) 如果此前金融机构已经从其他渠道获得甲方的融资信息，但未形成融资意向，后经乙方推荐后，金融机构决定对甲方融资；
以上两种情况均属于“乙方推荐的金融机构”，乙方应被视为已为甲方提供了成功的融资顾问服务，且甲方特此同意按照本协议上文约定的方式向乙方全额支付财务顾问。
6. 协议的生效与解除
(1) 本协议经双方签署即生效，有效期为一年，自双方签字盖章之日起开始计算；
(2) 任何一方若需解除本协议，应提前30天向另一方提出解除本协议的书面通知，并经双方书面确认后方可解除本协议。
7. 保密条款
(1) 本协议下的保密信息的界定：甲方和乙方除已公开披露的信息以外的所有资料；
(2) 对所获得的保密信息的使用：双方保证仅为完成本协议所涉及的融资而使用上述保密信息；
(3) 各方根据国家相关法律法规规定要求所作披露，不受本协议下保密义务的约束；
(4) 如本协议解除，每一方应在协议解除的同时将另一方所提供的所有资料返还给对方。
8. 违约责任
本协议一方如因其不履行或不及时全面履行本协议而给另一方造成损失，应就损失向另一方承担相应的赔偿责任。
9. 适用法律和争议的解决
本协议双方因解释或履行本协议发生的争执，应通过友好协商予以解决。如协商不能解决某一争议，双方可将该争议向协议签署地法院提请仲裁或诉讼。
10. 其他
(1) 本协议于深圳双方签署；
(2) 本协议签署正本壹式两份，每一方各执一份，具有同等法律效力；
(3) 本协议未尽事宜，双方经协商一致可根据本协议就具体事宜签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
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